Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 515 | -123 894 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 051 725 | 1 155 122 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -759 032 | -866 983 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 246 297 | 38 202 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 013 | -12 285 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 515 | -42 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 828 | 22 223 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -423 238 | -406 183 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 567 | -53 948 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 074 686 | 1 111 262 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 169 | -78 854 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 601 903 | 640 069 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 427 680 | -201 682 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -965 000 | 665 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 134 088 | -153 602 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -980 895 | 237 542 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -299 631 | 2 789 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -982 171 | 987 368 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 | -387 625 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 983 | 415 599 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 524 | -20 654 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 932 | -32 498 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 207 | 12 749 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 198 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 646 | -12 231 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 095 | 17 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -968 620 | 992 593 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 400 872 | 408 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 432 252 | 1 400 872 |
Страница была полезной?