Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Регистрационный номер
3135
БИК
43601919
Почтовый адрес
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 330 | -6 349 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 302 040 | 317 411 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -145 962 | -166 079 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 583 | 43 369 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 001 | -5 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 987 | 7 038 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 822 | -19 634 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 007 | 758 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -145 824 | -178 314 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 322 | -5 372 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 051 952 | -511 709 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 390 | -13 652 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 466 | -55 037 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 232 435 | -274 219 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 882 | -31 890 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -400 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 379 | 14 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 916 176 | 423 931 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 811 | -156 397 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 579 | -4 459 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 123 282 | -518 058 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 372 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 268 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 644 | -137 442 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 078 | 1 352 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 702 | -132 718 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 058 | 29 928 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 133 042 | -620 848 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 395 687 | 1 016 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 729 | 395 687 |
Страница была полезной?