Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 590 | 113 082 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 085 337 | 2 270 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 087 044 | 1 342 282 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 395 | 92 827 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 21 808 | 22 853 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 050 | -167 176 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -119 391 | 57 506 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 174 | 7 413 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 708 487 | 695 866 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 48 636 | 86 870 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 974 601 | -360 232 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 522 | -71 230 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -102 761 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -338 556 | 3 486 213 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 849 | -86 143 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 993 880 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -71 372 | 337 307 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 116 128 | -3 400 456 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 329 589 | 1 347 330 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 246 | 20 627 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 230 191 | -247 150 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 998 548 | -3 868 149 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 070 714 | 3 322 243 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 074 | -1 852 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 34 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 933 883 | -547 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 928 | 205 873 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 190 380 | -589 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 475 079 | 2 064 080 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 665 459 | 1 475 079 |
Страница была полезной?