Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
БИК
44583919
Почтовый адрес
105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 399 | 10 348 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 42 741 | 43 985 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 92 | -1 872 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 791 | 9 909 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 139 | -3 234 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -551 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 722 | 10 242 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 426 | 3 720 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 329 | -45 318 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 905 | -6 533 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 684 | -238 921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 156 | -2 346 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 075 | -84 875 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 | -785 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -77 847 | -94 394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -67 845 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 619 | 11 324 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 285 | -228 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -730 | -1 357 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 257 | 6 920 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -473 | -2 087 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 729 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 783 | 3 476 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 23 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 23 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -982 | -1 265 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111 484 | -203 362 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262 872 | 466 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 151 388 | 262 872 |
Страница была полезной?