Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «СИБИРЬГАЗБАНК»
Регистрационный номер
3042
БИК
47144853
Почтовый адрес
628417, Г СУРГУТ УЛ.УНИВЕРСИТЕТСКАЯ,1/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 686 | 124 266 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 397 733 | 511 779 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -149 192 | -167 858 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 233 874 | 272 100 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 950 | -37 281 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 495 | -681 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 792 | 28 588 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 950 | 11 964 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -452 018 | -435 713 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 370 | -58 632 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -427 351 | -487 952 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 689 | -27 187 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 81 243 | 65 486 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 297 087 | -252 942 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 438 | -8 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 829 | -1 583 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -606 945 | -382 510 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -234 292 | 122 324 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 476 | -2 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -432 037 | -363 686 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -26 836 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 749 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 239 | -28 291 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 | 6 053 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 729 | 421 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 376 | -48 653 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 798 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 798 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 308 | 15 706 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -463 767 | -396 633 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 226 833 | 1 623 466 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 763 066 | 1 226 833 |
Страница была полезной?