Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, Лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 431 365 | 1 534 267 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 120 034 | 1 195 402 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -612 036 | -274 490 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 035 | 44 517 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 592 | -9 654 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 200 903 | 843 947 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 620 | 51 804 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 017 | 2 974 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -288 273 | -201 913 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -159 343 | -118 320 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 441 291 | -1 790 536 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 157 | -34 555 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 523 | 3 867 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 016 357 | -2 904 763 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 093 | 6 288 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 040 000 | 40 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -286 402 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 043 766 | -1 424 506 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 429 697 | 2 807 625 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 912 | 1 910 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 872 656 | -256 269 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 202 | -185 161 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 575 | -10 829 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 321 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -229 456 | -195 990 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 840 | -62 250 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 712 040 | -14 509 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 875 885 | 890 394 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 587 925 | 875 885 |
Страница была полезной?