Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АМБ Банк
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
117630,Москва,ул.Обручева,д.23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 294 498 | 274 133 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 255 267 | 80 130 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -633 671 | -30 597 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 948 | 6 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -136 463 | -8 656 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 498 814 | 242 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 178 875 | 261 430 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 819 | 2 060 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -613 792 | -231 599 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -282 671 | -47 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 780 586 | 1 971 246 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 564 | -28 966 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 712 289 | -15 220 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 312 769 | -2 780 250 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 100 911 | -654 652 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 153 270 | 235 533 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 812 620 | 5 140 379 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 576 776 | 75 799 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 453 | -1 377 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 075 084 | 2 245 379 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -708 816 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 669 997 | 288 112 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -8 578 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 153 782 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 746 | -37 905 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 | 51 000 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -39 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 649 480 | -262 444 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -99 888 | 54 349 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 624 676 | 2 037 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 755 695 | 718 411 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 380 371 | 2 755 695 |
Страница была полезной?