Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ''Холдинг-Кредит'' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030
БИК
44579910
Почтовый адрес
129069, Молсква, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 539 | -17 692 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 289 313 | 197 378 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -164 075 | -101 307 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 128 294 | 53 794 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 378 | -5 510 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 811 | -1 370 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 564 | 37 266 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 091 | 16 287 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -229 536 | -209 968 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 545 | -4 262 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 719 135 | 265 817 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 715 | -10 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 807 | 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 800 463 | -29 393 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 177 422 | -297 275 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -254 900 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 652 633 | 597 955 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -150 465 | 127 025 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 470 | 131 755 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 778 674 | 248 125 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 041 115 | -526 315 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 982 008 | 524 403 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -69 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 145 | 69 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 349 | -1 365 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 258 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 312 | -3 019 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 873 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 672 489 | 245 106 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 551 566 | 306 460 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 224 055 | 551 566 |
Страница была полезной?