Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 531	33 666
1.1.1	Проценты полученные	48 640	68 595
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 503	-9 336
1.1.3	Комиссии полученные	6 388	10 191
1.1.4	Комиссии уплаченные	-441	-371
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 879	7 773
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	148	510
1.1.9	Операционные расходы	-32 780	-43 696
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 800	-2 298
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	64 332	-30 989
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-602	-431
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 079	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	13 537	-8 945
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	977	49 705
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-90 000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	135 098	-67 888
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 732	-2 977
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 669	-453
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	85 863	2 677
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-16 725
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5 375	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-63 194	-10 416
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	150	0
2.7	Дивиденды полученные	144	49
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-57 525	-27 092
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 338	-26 713
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 455	94 168
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	95 793	67 455

Страница была полезной?