Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Развитие — Столица ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
119034 г.Москва, Пожарский пер.,д. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 895 918 | 994 244 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 054 706 | 905 471 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 310 | -170 228 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 015 | 45 890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 491 | -26 195 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 124 611 | 39 707 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 305 | 540 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 248 | 6 163 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -315 669 | -328 993 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 497 | -18 052 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -573 969 | -748 891 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 256 | -21 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -256 446 | -2 067 077 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 215 853 | 179 473 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 202 876 | -1 402 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 170 771 | -6 168 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 489 293 | 2 008 062 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -954 294 | 586 428 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 061 | -25 717 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 321 949 | 245 353 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 84 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 451 | -42 690 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 430 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 451 | -42 182 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 032 | -6 105 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 317 465 | 197 065 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 317 465 | 197 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 0 | 0 |
Страница была полезной?