Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)
Регистрационный номер
3011
БИК
44585730
Почтовый адрес
105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 825 | 72 053 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 234 044 | 230 138 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 423 | -62 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 089 | 45 224 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 714 | -5 018 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 761 | 2 483 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 401 | 14 195 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 660 | 35 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -161 521 | -142 594 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 472 | -9 926 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 87 376 | -290 586 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 633 | -7 568 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 756 | -248 436 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 220 | 6 827 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 | -110 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 239 575 | -49 803 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 399 | -92 234 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 058 | 738 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 146 201 | -218 533 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 400 | -138 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 69 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 061 | -69 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 003 | -8 101 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 003 | -8 101 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 162 | 5 063 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 101 975 | -221 640 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 544 361 | 766 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 646 336 | 544 361 |
Страница была полезной?