Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'ФОНДСЕРВИСБАНК'
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 702 881 | 1 128 262 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 366 206 | 2 846 055 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 215 662 | -966 521 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 405 932 | 328 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 829 | -32 777 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 48 304 | -68 193 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 338 415 | 39 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 791 | 56 143 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -976 685 | -909 817 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -250 591 | -164 625 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -613 293 | 4 298 422 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -652 196 | -177 087 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 284 685 | 76 709 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 847 443 | -5 350 791 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -342 192 | -353 164 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 625 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -493 853 | 757 331 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 427 718 | 12 128 478 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 602 500 | -171 983 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 142 | 13 929 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 089 588 | 5 426 684 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 194 090 | -208 681 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 447 303 | 193 821 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 783 | -80 370 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 795 | 637 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 178 225 | -94 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 301 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 670 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 302 170 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 936 | 627 569 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 386 749 | 6 261 830 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 946 853 | 7 685 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 333 602 | 13 946 853 |
Страница была полезной?