Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
2975
БИК
46551963
Почтовый адрес
620075,г.Екатеринбург, ул.Толмачева,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -704 166 | -515 985 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 865 866 | 1 339 742 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 170 668 | -1 902 652 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 83 574 | 61 762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 788 | -13 723 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -561 550 | 411 359 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 931 | 45 595 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 059 | 340 208 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -953 079 | -847 157 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 52 351 | 48 881 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 702 677 | 346 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -195 071 | -87 528 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 992 359 | -808 866 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 027 057 | -2 050 591 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 360 | 457 514 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 232 272 | -31 234 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 546 135 | 3 273 513 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 941 | -458 361 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 624 | 52 436 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 998 511 | -169 102 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 775 420 | -543 786 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 608 474 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 563 | -37 730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 563 | 1 757 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 60 | 11 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 166 886 | -579 748 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 111 | -3 408 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 909 736 | -752 258 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 423 960 | 1 176 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 333 696 | 423 960 |
Страница была полезной?