Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44552259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 959 | -93 540 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 358 493 | 347 405 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -102 245 | -100 325 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 116 | 90 513 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 757 | -12 481 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 403 | -95 004 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 140 | 23 661 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -321 682 | -301 608 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 509 | -45 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -468 359 | 644 536 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 323 | -13 188 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -675 307 | -230 978 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 322 | 73 651 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -150 054 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 476 | -54 221 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 119 728 | 817 193 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 969 | 200 762 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 713 | 1 371 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -404 400 | 550 996 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -382 955 | -712 627 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 613 | 374 225 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 001 | -3 865 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 133 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 122 | 131 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 221 | -342 003 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 064 | -30 061 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 064 | -30 061 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 005 | 100 123 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -487 680 | 279 055 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 319 569 | 1 040 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 831 889 | 1 319 569 |
Страница была полезной?