Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Балтийский Банк Развития' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 243 647 | 268 566 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 651 968 | 581 031 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 721 | -98 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 158 079 | 92 878 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 803 | -21 372 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 863 | 121 268 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 041 | 2 706 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -401 285 | -331 505 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 495 | -78 076 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 203 657 | -76 022 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 969 | -23 120 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 534 656 | -153 444 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 324 | -119 632 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -126 762 | 127 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 848 839 | -22 821 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 118 | 115 437 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 999 | 558 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 447 304 | 192 544 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 228 | -23 471 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 66 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 212 | -23 405 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -71 820 | -120 120 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -71 820 | -120 120 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 459 | 71 467 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 402 731 | 120 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 393 340 | 2 272 854 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 796 071 | 2 393 340 |
Страница была полезной?