Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Новокузнецкий муниципальный банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865
БИК
43209705
Почтовый адрес
654000, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кирова, 38
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 449 847 | 524 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 332 203 | 1 328 696 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -964 213 | -1 093 687 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 201 145 | 374 948 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 759 | -15 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 079 | -9 918 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 654 | 3 600 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 275 862 | 283 698 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -316 990 | -307 785 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -67 134 | -39 207 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 742 830 | 126 099 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -110 808 | -62 053 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 500 | 144 160 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -719 321 | -136 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 632 | -34 490 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 148 000 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -540 432 | 638 965 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 902 674 | 752 092 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 270 237 | -16 221 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 388 | -11 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 192 677 | 651 002 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 597 | -334 223 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 120 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -111 587 | -334 103 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -140 | -1 236 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 080 950 | 315 663 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 220 122 | 904 459 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 301 072 | 1 220 122 |
Страница была полезной?