Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Контраст-банк'
Регистрационный номер
2857
БИК
44583378
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 2, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 281 | 17 942 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 141 484 | 130 351 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 580 | -38 472 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 085 | 11 903 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 494 | -2 959 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 566 | -2 477 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 616 | 15 139 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 329 | 2 614 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -90 526 | -88 620 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 199 | -9 537 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 221 | 50 866 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 607 | -2 721 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 567 | 2 482 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -327 644 | 153 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 352 | 4 618 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 544 | 203 550 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 124 572 | -279 451 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 296 595 | -42 041 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 378 | 10 867 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 940 | 68 808 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 192 | -5 053 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 115 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 141 | -4 938 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 313 | -1 641 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 394 | 62 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 281 915 | 219 686 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 268 521 | 281 915 |
Страница была полезной?