Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский Торговый Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
125267, г. Москва, Миусская пл., д. 6, стр. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 193 776 | -23 509 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 70 163 | 40 509 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 154 679 | -6 161 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 423 | 4 649 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 484 | -988 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 967 | -63 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 080 | 20 487 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 643 | 2 073 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -137 736 | -79 361 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 025 | -4 654 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 143 274 | 65 844 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 178 | -1 233 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 326 745 | 19 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 846 | 1 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 059 | 1 059 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 166 024 | 40 392 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 541 023 | 4 022 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -189 945 | 968 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 337 050 | 42 335 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -565 965 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 299 104 | 18 237 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 455 | -254 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 303 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -269 023 | 18 025 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 704 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 704 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 073 | -879 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 100 | 53 777 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 128 999 | 75 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 198 099 | 128 999 |
Страница была полезной?