Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ
Регистрационный номер
2799
БИК
44552633
Почтовый адрес
115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д.14/13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 661 | 58 009 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 241 598 | 221 587 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -150 342 | -128 051 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 190 | 44 151 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 441 | -17 272 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 120 411 | 82 721 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 659 | 8 813 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 097 | 9 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -271 727 | -140 593 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 784 | -22 983 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 496 | -673 847 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 345 | -14 037 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 470 | -194 359 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -262 749 | -407 869 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 042 647 | -427 589 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 848 103 | 748 777 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 93 247 | -399 622 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 575 | 20 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -316 835 | -615 838 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 485 | -21 626 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 81 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 566 | -21 622 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 110 | -11 090 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -307 379 | 351 450 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -881 317 | -529 867 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -573 938 | -881 317 |
Страница была полезной?