Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк жилищного строительства

Регистрационный номер

2769

БИК

44579580

Почтовый адрес

123001, Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 356	12 507
1.1.1	Проценты полученные	22 822	60 002
1.1.2	Проценты уплаченные	-166	-48
1.1.3	Комиссии полученные	5 191	5 298
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 189	-1 257
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 063	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	573	160
1.1.8	Прочие операционные доходы	884	138
1.1.9	Операционные расходы	-33 409	-47 506
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 413	-4 280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-118 253	-5 243 269
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 856	-4 097
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-190 470	144 504
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-700	2 400
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	96 008	-5 392 407
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-14 130	7 950
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 105	-1 619
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 897	-5 230 762
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-320	-983
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-320	-983
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-421	1 229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-114 638	-5 230 516
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	370 662	5 601 178
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	256 024	370 662

Страница была полезной?