Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК,

Регистрационный номер

2741

БИК

44525557

Почтовый адрес

115093, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 863	40 575
1.1.1	Проценты полученные	191 472	115 584
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 140	-8 455
1.1.3	Комиссии полученные	83 454	55 207
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 161	-3 123
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 352	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	84 588	32 353
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 252	7 334
1.1.9	Операционные расходы	-229 840	-154 575
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 114	-3 750
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	246 319	-66 347
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 573	-7 202
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-405 575	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-315 322	-281 867
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-752	-30 747
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	508 766	353 292
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	491 485	-109 834
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-17 860	5 060
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 850	4 951
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	327 182	-25 772
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-126 108	-21 807
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-126 108	-21 807
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 130	745
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	204 204	-46 834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	418 085	464 919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	622 289	418 085

Страница была полезной?