Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Социальный коммерческий банк Приморья „Примсоцбанк“
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 625 020 | 630 393 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 729 797 | 1 480 470 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -793 540 | -621 235 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 754 638 | 598 044 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -109 209 | -79 549 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 775 | 12 937 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -63 | -16 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 327 908 | 255 976 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 847 | 55 085 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 160 151 | -971 399 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -199 982 | -99 920 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 443 | 263 900 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 123 | -62 089 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 009 | -518 307 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 128 132 | -1 366 693 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 579 | -9 194 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -56 329 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -166 738 | -491 901 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 563 373 | 2 802 855 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 191 190 | -89 417 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 539 | 54 975 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 774 463 | 894 293 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 724 155 | -197 816 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 163 492 | 5 101 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 971 | -396 642 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 259 | 4 609 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -701 375 | -584 748 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 800 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 800 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 497 | -11 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 791 | 298 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 973 486 | 2 674 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 983 277 | 2 973 486 |
Страница была полезной?