Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Банк Развития (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
115035, Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 196 807 | 175 835 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 415 877 | 454 764 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 946 | -160 152 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 948 | 24 200 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 157 | -4 366 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 40 357 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -113 | -21 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 648 | 3 152 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -142 043 | -176 713 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 407 | 15 948 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 453 360 | -200 117 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 152 | -745 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -182 570 | 1 691 765 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 065 | 16 022 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 632 185 | -127 132 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 649 396 | -816 224 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 183 | -968 822 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 481 749 | 5 019 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 650 167 | -24 282 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 676 701 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 975 048 | 27 861 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 072 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 072 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 021 | -14 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 706 | 903 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 10 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 704 958 | 14 373 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 151 | -1 005 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -56 942 | -10 914 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 202 676 | 213 590 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 734 | 202 676 |
Страница была полезной?