Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.3а, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 483 | 68 625 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 333 929 | 370 364 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 491 | -176 796 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 326 | 27 141 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 660 | -11 254 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 218 | 143 397 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 445 | -40 670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 869 | 10 330 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -254 545 | -228 252 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 608 | -25 635 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -555 542 | -878 702 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 127 | -10 781 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -287 602 | -780 216 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -305 227 | 630 821 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -389 734 | -1 878 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -33 825 | -85 916 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 752 004 | -24 342 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 099 | -421 951 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 828 | -164 078 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 358 | -20 361 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -455 059 | -810 077 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 326 688 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 891 | 1 218 567 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 383 939 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 64 935 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 644 | -7 951 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 247 | 332 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 296 | 70 790 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -423 108 | -406 485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 835 609 | 1 242 094 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 412 501 | 835 609 |
Страница была полезной?