Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 286 472 | 274 932 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 650 672 | 664 125 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -203 802 | -264 625 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 587 | 44 342 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 935 | -2 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 571 | 53 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 501 | 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -219 185 | -194 095 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 937 | -26 876 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -256 865 | -101 217 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 367 | -36 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 391 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 163 961 | -174 042 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 362 | -17 702 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -140 000 | 67 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 489 103 | -53 627 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 678 517 | -318 275 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -93 499 | 436 432 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 095 | -4 120 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 607 | 173 715 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -206 157 | -203 219 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 875 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 453 | -4 783 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 | 12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 683 | -207 990 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 364 511 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -87 610 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -87 610 | 364 511 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 872 | -112 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 558 | 330 124 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 628 551 | 298 427 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 549 993 | 628 551 |
Страница была полезной?