Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК „ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ“

Регистрационный номер

2611

БИК

44030826

Почтовый адрес

194100, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР.,68,ЛИТ.Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 767	28 384
1.1.1	Проценты полученные	81 132	75 137
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 227	-15 106
1.1.3	Комиссии полученные	21 217	22 225
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 750	-1 445
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 275	2 508
1.1.8	Прочие операционные доходы	473	179
1.1.9	Операционные расходы	-47 449	-48 632
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 904	-6 482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-87 976	-42 919
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 953	-6 168
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-173 914	-66 491
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-713	-867
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-49 553	24 272
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	45 062	6 508
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	93 095	-173
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-59 209	-14 535
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 496	-829
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	177	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 319	-829
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 380	3 035
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-67 908	-12 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 883	164 212
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	83 975	151 883

Страница была полезной?