Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 433 366 | 1 914 240 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 046 900 | 15 018 672 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 492 091 | -3 587 794 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 048 836 | 5 250 876 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 876 832 | -3 107 979 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 773 462 | 481 742 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 953 439 | 677 823 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 788 147 | 2 237 796 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 115 615 | -11 741 957 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 692 880 | -3 314 939 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 386 226 | 19 356 992 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -316 849 | -1 139 734 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -780 758 | -6 570 822 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 065 395 | 15 073 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 152 169 | 1 769 794 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 067 596 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 849 011 | 1 947 275 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 359 499 | 22 892 573 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 492 887 | 451 606 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 819 592 | 21 271 232 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 046 574 | -51 269 707 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 609 981 | 22 178 112 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -482 940 | -564 472 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 231 391 | 155 751 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 688 142 | -29 500 316 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -577 150 | -2 678 011 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 554 300 | -10 907 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 296 580 | 27 203 675 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 850 880 | 16 296 580 |
Страница была полезной?