Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 335 567 | 380 680 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 446 308 | 597 489 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 786 | -143 498 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 125 849 | 132 282 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 054 | -6 006 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 641 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -75 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 839 | 66 993 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 106 | 1 727 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -184 732 | -192 015 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 963 | -76 858 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -300 713 | -1 211 543 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 725 | -27 259 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 211 092 | -1 116 426 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 443 | 55 887 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -835 406 | 716 548 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 209 | -842 510 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 381 471 | 14 752 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 507 | -12 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 854 | -830 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -124 270 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 181 945 | 87 957 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 000 | 81 672 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 925 | -237 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 | 195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 186 384 | 45 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 589 | 772 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 217 649 | -784 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 329 610 | 1 114 384 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 259 | 329 610 |
Страница была полезной?