Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 723 836 | 1 206 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 500 088 | 2 374 622 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 526 991 | -1 369 767 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 368 373 | 293 668 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -194 826 | -199 222 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 319 711 | 1 806 076 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 313 447 | -907 854 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 045 123 | 3 155 495 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 799 828 | -3 828 510 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -301 261 | -118 437 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 099 353 | -650 350 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 147 | -170 424 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 034 523 | -6 336 536 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 410 374 | -4 243 844 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 812 120 | 308 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 539 384 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 711 | 1 830 353 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 799 435 | 10 355 839 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 907 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 955 729 | 2 350 662 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 129 | -205 331 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 823 189 | 555 721 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 613 555 | -9 028 549 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 831 177 | 10 396 244 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 657 | -231 898 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -143 842 | 1 550 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 860 563 | 1 137 347 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 655 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 655 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 547 | 25 126 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 946 079 | 1 707 539 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 405 969 | 4 698 430 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 352 048 | 6 405 969 |
Страница была полезной?