Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
БИК
48073917
Почтовый адрес
450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 132/3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 468 | 53 316 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 266 733 | 255 813 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 101 | -129 314 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 092 | 56 586 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 444 | -3 278 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 281 | 15 700 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 375 | -4 812 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 008 | 9 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -132 136 | -138 363 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 028 | -8 387 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -203 382 | 160 759 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -659 | -6 353 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 783 403 | -704 385 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -287 256 | -215 115 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 541 | 7 790 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -435 000 | 435 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -706 237 | 804 561 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 442 438 | -139 855 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 | 80 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 550 | -20 964 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -202 914 | 214 075 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | -75 002 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 548 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 224 | -10 561 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 445 | -13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 757 | -77 028 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -52 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -52 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -880 | 127 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 551 | 137 122 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 316 220 | 179 098 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 108 669 | 316 220 |
Страница была полезной?