Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 850 | 308 741 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 146 | 182 026 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 988 | -11 161 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 645 | 38 531 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 873 | -1 683 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 025 | 4 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 202 | 216 290 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 61 | 24 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 819 | -95 819 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 549 | -24 292 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 144 326 | -204 134 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 563 | -20 433 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 47 235 | -4 824 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 919 261 | -656 776 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 136 | -19 285 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 703 407 | 32 596 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 285 619 | 472 923 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 025 | -8 335 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 253 176 | 104 607 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | -883 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -938 869 | -3 529 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 240 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -938 879 | -4 172 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 436 | -3 395 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 297 861 | 97 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 693 813 | 596 773 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 991 674 | 693 813 |
Страница была полезной?