Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'СОЮЗ' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 877 799 | -2 137 906 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 500 454 | 6 701 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 042 494 | -6 633 796 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 236 115 | 296 486 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -75 488 | -217 440 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 713 062 | -722 963 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 741 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 588 | 505 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 350 129 | 1 085 032 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 733 988 | -3 030 495 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -129 838 | -122 601 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 644 490 | 4 716 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -370 978 | -158 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -397 263 | 4 996 733 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 115 993 | 15 175 045 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 802 048 | 799 728 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 649 000 | -2 771 046 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 914 299 | -18 099 201 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 707 676 | 13 104 361 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 900 140 | -8 333 387 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -578 145 | 3 450 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 522 289 | 2 578 977 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 375 533 | -46 756 775 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 720 833 | 45 802 758 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 287 | -138 784 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 695 | 8 895 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 642 718 | -1 083 906 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 893 003 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 893 003 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 124 993 | -423 551 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -102 433 | 1 071 520 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 317 357 | 3 245 837 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 214 924 | 4 317 357 |
Страница была полезной?