Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 085 975 | 4 417 840 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 508 620 | 16 445 256 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 339 228 | -10 066 681 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 946 606 | 884 205 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -174 113 | -168 738 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -314 323 | -580 584 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 886 | 1 697 306 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 146 411 | 846 155 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 976 810 | -4 209 919 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 024 | -429 160 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 973 778 | -10 740 414 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 135 119 | -468 444 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 205 671 | 650 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 202 131 | 27 304 744 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 840 405 | 391 836 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 001 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 521 276 | -39 198 972 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 577 196 | 6 749 680 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 665 158 | 1 687 752 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 662 | -206 660 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 887 803 | -6 322 574 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 757 695 | -11 415 648 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 553 560 | 12 602 598 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -270 798 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 375 | -326 225 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 163 | 29 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 421 855 | 860 754 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 961 | 39 578 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 251 697 | -5 422 242 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 508 637 | 14 930 879 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 760 334 | 9 508 637 |
Страница была полезной?