Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 553 | 16 630 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 860 | 166 277 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -102 265 | -84 648 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 249 | 46 539 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 347 | -5 158 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -140 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 767 | 3 752 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 034 | 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -116 093 | -109 317 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 652 | -1 564 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 387 | -34 655 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 498 | -7 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 428 | -430 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -315 461 | -125 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 613 | 9 991 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 266 448 | 96 879 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 | -166 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 051 | -7 846 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 834 | -18 025 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -410 | -175 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 241 | 1 966 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 018 | -15 604 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 938 | 101 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 751 | -13 712 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 021 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | -7 021 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 234 | 1 047 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 849 | -37 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 250 903 | 253 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 232 054 | 215 984 |
Страница была полезной?