Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44552625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -183 256 | 164 970 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 394 350 | 456 582 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -177 522 | -200 701 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 030 | 8 848 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 535 | -2 299 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 386 | -8 672 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -65 521 | 196 388 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 475 | 423 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -337 972 | -277 211 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 947 | -8 388 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -445 540 | -1 794 392 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 554 | -22 559 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 202 913 | 127 605 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 683 | 844 839 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 174 228 | -424 496 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 635 | -28 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -566 536 | -2 336 939 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 991 | 19 020 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 448 | -1 834 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -628 796 | -1 629 422 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -154 481 | -126 481 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 956 | 130 712 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -980 | -2 474 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 96 | 15 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 591 | 1 772 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 036 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 036 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 869 | -41 472 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -585 336 | -1 679 158 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 594 403 | 3 273 561 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -1 009 067 | 1 594 403 |
Страница была полезной?