Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»
Регистрационный номер
2244
БИК
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 680 | 5 590 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 112 800 | 56 580 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 444 | -32 174 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 746 | 59 449 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 602 | -1 297 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 204 | 9 752 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 813 | 1 846 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 191 | -83 683 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 006 | -4 883 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 077 | 271 406 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 281 | -3 334 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -498 396 | -4 613 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 541 | -8 987 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 76 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 620 995 | 257 874 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 | 7 547 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -703 | 22 843 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 397 | 276 996 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -486 079 | -193 483 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 420 156 | 83 657 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 617 | -94 300 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 058 | 2 254 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68 482 | -201 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 56 492 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 56 492 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 153 | -1 297 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 238 | 130 319 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 272 637 | 142 318 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 265 399 | 272 637 |
Страница была полезной?