Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“
Регистрационный номер
2228
БИК
44106770
Почтовый адрес
190000, Санкт-Петербург, улю Большая Морская, д. 55 лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 042 | 59 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 72 277 | 77 486 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 399 | -62 988 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 310 389 | 335 848 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -154 767 | -165 155 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 300 872 | 313 498 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 537 | 5 624 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -369 066 | -383 456 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 801 | -61 786 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 457 475 | 145 338 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 301 | -8 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 254 782 | -145 960 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 780 | 111 134 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 269 245 | 85 894 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -93 000 | 89 105 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 030 | 14 000 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 516 517 | 204 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 043 | -102 289 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 043 | -102 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -9 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -9 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 126 | -70 638 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 403 348 | 31 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 954 506 | 923 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 357 854 | 954 506 |
Страница была полезной?