Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банка «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 013 917 | 1 642 218 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 325 998 | 5 279 532 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 798 384 | -3 468 887 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 808 448 | 700 506 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -115 579 | -146 244 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 181 | 22 428 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 608 | 422 678 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 830 | 104 819 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 257 697 | -1 271 707 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 488 | -907 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 600 692 | -7 078 974 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 384 | -144 328 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -242 311 | -1 590 627 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 645 137 | 264 441 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 222 617 | 793 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -558 212 | -8 079 143 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 916 635 | 3 649 665 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -140 833 | 2 818 980 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -109 067 | -291 392 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -586 775 | -5 436 756 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 506 863 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 989 013 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 798 | -171 795 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 583 | 2 556 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 17 | 23 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 98 802 | -1 687 066 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 099 | -18 086 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 099 | -18 086 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 506 | 186 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -621 578 | -6 955 128 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 740 261 | 12 695 389 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 118 683 | 5 740 261 |
Страница была полезной?