Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт»
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 230 | 104 697 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 267 329 | 1 381 751 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -944 438 | -908 755 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 135 767 | 79 045 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 197 | -25 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -582 | -19 870 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 428 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 783 | -32 458 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 386 | 10 649 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -306 701 | -316 361 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 689 | -63 467 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 779 | -359 198 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 282 | -44 989 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 136 731 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 231 957 | -388 213 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 791 | -167 011 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 000 | -2 133 140 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -105 483 | 214 629 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 775 595 | 2 168 928 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 000 | -68 373 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 915 | 47 795 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 239 | 11 176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 245 009 | -254 501 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 899 | -634 712 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 675 741 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 468 | -577 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 275 | 27 053 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 539 | -13 650 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 577 | 260 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 217 | 26 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -133 901 | 54 141 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 558 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 558 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 084 | 17 987 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 97 024 | -174 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 563 433 | 738 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 660 457 | 563 433 |
Страница была полезной?