Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк ОТКРЫТИЕ
Регистрационный номер
2179
БИК
44585297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 929 554 | -104 467 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 795 747 | 4 966 694 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 760 789 | -2 797 186 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 621 004 | 429 234 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -364 374 | -76 536 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 655 087 | -46 673 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 446 376 | 525 270 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 291 644 | 170 710 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 852 977 | -2 989 048 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -761 272 | -286 932 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 523 218 | 6 740 584 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -145 515 | -149 201 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 730 004 | -2 025 204 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 246 232 | 1 989 454 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 750 903 | -1 219 605 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -665 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 600 781 | 9 651 367 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 233 926 | 6 018 948 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 026 461 | -7 641 617 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 230 | 116 442 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -406 336 | 6 636 117 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -134 278 229 | -12 713 629 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 138 627 193 | 12 484 759 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 760 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -392 464 | -151 415 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 172 | 2 674 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 375 | 1 274 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 845 943 | -376 337 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 362 389 | 62 347 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 801 996 | 6 322 127 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 287 446 | 4 965 319 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 718 499 | 11 287 446 |
Страница была полезной?