Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Мастер-Банк Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2176
БИК
44525353
Почтовый адрес
115184, г.Москва, Руновский пер., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 195 754 | 3 260 770 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 263 312 | 3 853 136 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 816 360 | -1 614 295 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 642 664 | 3 916 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -609 886 | -450 570 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -387 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 198 | 376 301 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 139 177 | 125 896 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 105 788 | -2 328 007 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -513 176 | -618 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 407 623 | 1 013 689 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -195 745 | -179 622 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 802 068 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 868 303 | -7 667 406 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 332 017 | 7 545 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 935 000 | 935 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -860 776 | 676 617 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 128 872 | 6 257 762 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 120 925 | 291 202 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 735 | 62 591 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 603 377 | 4 274 459 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -401 141 | -81 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 673 | 728 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 641 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -433 814 | -80 434 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -25 287 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 25 286 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 853 | -488 722 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 131 710 | 3 705 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 397 247 | 8 691 945 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 528 957 | 12 397 247 |
Страница была полезной?