Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк БНП Париба Восток Общество с ограниченной ответственностю
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
123022, Москва, ул.Красная Пресня, д.26, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 954 | 1 277 475 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 733 481 | 1 314 677 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -301 978 | -624 352 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 198 | 195 787 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -69 965 | -47 437 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -306 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 879 | 105 013 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 077 685 | 2 288 052 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 710 934 | -1 843 105 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 320 | -110 854 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 469 069 | -1 759 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 210 | -109 123 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 419 383 | 6 651 200 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 95 811 | -10 590 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 757 035 | -7 523 815 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -367 761 | -738 982 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 461 | -28 313 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 342 115 | -482 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -62 884 | 147 197 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 133 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 620 | -208 539 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 984 | 2 569 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 653 | -58 773 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -67 411 | 65 368 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 197 051 | -475 553 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 102 398 | 1 577 951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 299 449 | 1 102 398 |
Страница была полезной?