Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Финансово-Промышленный Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44552695
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 318 | 73 953 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 501 989 | 762 320 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -371 986 | -334 103 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 076 | 27 819 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 665 | -6 942 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 824 | -75 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 235 | -22 252 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 240 | 2 103 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 968 | -304 128 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 593 | -50 789 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 684 | -2 933 106 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 796 | -33 559 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 556 727 | -667 248 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 478 | 486 031 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -158 067 | -671 933 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 277 | 455 594 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -497 077 | -2 410 114 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 246 867 | -91 298 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -763 | -579 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 366 | -2 859 153 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 651 285 | -2 053 639 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 549 652 | 3 201 738 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 875 | -3 805 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 330 | 2 388 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 21 | 28 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -100 157 | 1 146 710 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 997 | 182 743 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -64 788 | -1 529 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 803 857 | 2 333 557 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 739 069 | 803 857 |
Страница была полезной?