Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 998 | 77 683 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 223 598 | 201 782 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 856 | -59 748 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 007 | 12 930 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 741 | -5 085 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -495 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 257 | 9 497 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 339 | 15 988 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 486 | -80 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 120 | -16 486 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 686 622 | -387 045 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 516 | -8 584 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -554 736 | -358 661 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 240 | -12 200 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 105 | 3 992 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 248 891 | -18 062 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 998 | 1 476 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 154 | 4 994 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 757 620 | -309 362 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 167 948 | -186 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 316 893 | 68 814 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 460 | -1 177 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 591 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -843 595 | -109 415 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 279 183 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | 279 183 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 785 | 9 784 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -91 190 | -129 810 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 382 794 | 512 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 291 604 | 382 794 |
Страница была полезной?