Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Экспресс-кредит (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 753 | -58 880 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 425 252 | 403 587 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -175 458 | -192 064 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 124 246 | 109 149 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 701 | -10 645 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 098 | 8 073 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 428 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 018 | -46 436 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 819 | 4 971 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -396 240 | -304 922 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 323 | -30 593 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 218 298 | -382 984 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 696 | -41 429 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 108 | 42 390 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -258 481 | 236 375 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -159 315 | 88 151 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -630 941 | 630 941 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 339 070 | 48 855 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 843 921 | -400 234 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 449 | -968 505 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 119 081 | -16 528 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 171 545 | -441 864 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 890 826 | -1 378 156 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 764 712 | 446 659 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 502 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 500 | 38 493 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 678 | -1 806 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 756 | 47 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 396 | 397 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -103 784 | -893 864 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 459 | 57 518 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 220 | -1 259 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 408 353 | 1 668 348 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 491 573 | 408 353 |
Страница была полезной?