Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „СИБЭС“

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

Россия 644007 г.Омск ул. Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	120 796	93 633
1.1.1	Проценты полученные	111 591	119 865
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 590	-29 873
1.1.3	Комиссии полученные	86 345	88 598
1.1.4	Комиссии уплаченные	-265	-282
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	985	1 345
1.1.8	Прочие операционные доходы	745	339
1.1.9	Операционные расходы	-57 679	-60 601
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 664	-25 757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 771	-70 836
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 263	-2 941
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 581	231
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	11 281	-57 272
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 741	12 207
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-74 508	-26 294
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-17 998	4 290
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	557	-1 057
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 025	22 797
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 871	-16 508
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	191	1 953
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 680	-14 555
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-198	53
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 147	8 295
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	73 611	65 316
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	101 758	73 611

Страница была полезной?