Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001. г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -362 793 | 314 171 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 800 699 | 817 060 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -355 744 | -309 884 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 936 | 74 851 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -46 610 | -14 894 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 412 | -42 247 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 936 | 105 092 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -3 581 | 5 042 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -810 487 | -288 385 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -81 530 | -32 464 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 253 625 | -208 103 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 078 | -45 631 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -948 347 | 171 727 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 226 425 | -215 063 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 49 284 | 154 809 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -93 338 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 286 782 | -20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 091 580 | -202 640 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 981 | 32 190 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 152 | 9 843 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 890 832 | 106 068 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -477 227 | -901 020 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 448 997 | 442 886 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -97 642 | -19 426 305 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 555 | 19 484 321 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 563 | -4 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 | 14 248 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -206 378 | -390 493 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 842 | 26 263 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 627 612 | -258 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 086 255 | 2 344 417 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 713 867 | 2 086 255 |
Страница была полезной?