Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»

Регистрационный номер

1956

БИК

44030815

Почтовый адрес

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 707	20 943
1.1.1	Проценты полученные	73 046	56 768
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 266	-7 004
1.1.3	Комиссии полученные	24 520	8 971
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 021	-614
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 042	30 046
1.1.8	Прочие операционные доходы	116	147
1.1.9	Операционные расходы	-68 740	-60 566
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 990	-6 805
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	231 391	-195 267
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 039	-2 511
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-42 932	-97 844
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 321	-132
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-35 000	35 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	310 163	-129 628
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-400	400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	278	-552
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	266 098	-174 324
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 414	-277
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 401	-277
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 107	-7 125
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 107	-7 125
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-212	4 440
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	260 378	-177 286
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	51 229	228 515
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	311 607	51 229

Страница была полезной?