Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Регистрационный номер
1851
БИК
42202772
Почтовый адрес
603950, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.ГРУЗИНСКАЯ, 21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 102 | 387 789 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 823 143 | 887 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -618 074 | -326 063 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 251 768 | 217 291 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 924 | -20 137 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 047 | -1 452 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 549 | 39 428 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 363 | 33 302 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -393 593 | -400 715 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 083 | -41 483 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 558 213 | -2 233 107 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 022 | -37 616 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 114 207 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 405 762 | -3 470 645 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 771 | -27 008 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 168 187 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 135 925 | 1 460 464 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -94 780 | -85 645 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 577 | -72 557 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 597 315 | 1 845 318 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -140 448 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 148 519 | 3 334 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 74 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 777 | -28 393 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 770 | 2 485 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 402 | -22 538 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -413 | -178 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -413 | -178 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 312 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 515 188 | -1 868 034 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 159 602 | 3 027 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 674 790 | 1 159 602 |
Страница была полезной?