Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Белгородский промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1816
БИК
41403737
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Народный б-р,79
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 408 | 49 581 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 322 666 | 285 190 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -225 630 | -180 254 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 648 | 64 432 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 911 | -4 009 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 8 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 554 | 17 785 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 258 | 6 556 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -48 329 | -137 211 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 848 | -11 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 647 | 168 218 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 414 | -13 546 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -458 086 | -455 272 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 735 | 19 487 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -160 001 | 13 602 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 529 368 | 528 763 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 91 015 | -14 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 794 | 75 198 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 761 | 217 799 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -223 190 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 608 | 147 019 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 481 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 782 | -101 870 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 710 | 723 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 983 | -177 318 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -6 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | -6 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 101 | 1 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 325 | 42 295 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 247 855 | 205 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 167 530 | 247 855 |
Страница была полезной?